NATURAL GAS
Analisi Tecnica
Il grafico giornaliero del Natural Gas mostra un ritorno di forza di tutto rispetto con un target al rialzo collocabile a 3,80$ ma per esperienze passate cerco di non illudermi mai e di scrutare giorno per giorno cosa mi dice il grafico. Quello che vedo è un inversione molto bella ed una probabile ridiscesa verso 3,45 nella giornata di lunedì prima di riprendere la strada verso l’alto. Ovviamente è uno solo degli scenari possibili ma per evitare incomprensioni preferisco essere diretto ed esauriente. Alcune divergenze hanno favorito la ripresa dell’uptrend e per ora la struttura tiene. La volatilità è a favore del rialzo e questo da spessore a tutta la figura grafica. Se lunedì dovessimo chiudere positivi allora la settimana si presenterà favorevole.
Nel settimanale vi riporto quello scritto da molti mesi e che rimane a mio parere sempre in essere :
“Il grafico settimanale del Natural Gas continua il suo apporto alla tesi dell’inversione rialzista dell’andamento dei prezzi del Natural gas. Rimane sempre in piedi la mia tesi di un ciclo a 10 anni in piedi per il Natural gas ed a supporto di questa tesi ricordo l’analisti ciclico Nenner che diceva minimo definitivo per il Natural gas in aprile 2012. Sul settimanale rimane in piedi l’analogia grafica mostrata con i rettangoli colorati che se dovesse completarsi ci porterebbe anche a toccare i 15$.”
Il grafico settimanale potrebbe aver creato una figura di inversione del trend ed allora siamo dinanzi ad un a ripresa solida dell’uptrend, stiamo a vedere che accadrà nelle settimane a venire e facciamo attenzione a quello che accade nel riquadro arancione con il cerchio blu……..ovviamente SE continua a seguirlo sappiamo cosa accadrà.
Il Natural Gas sul mensile non cambia “gli eventi si fanno sempre più interessanti per via della chiusura del mese di maggio 2012 che presenta una specie di 123 low e se dopo un giugno di discesa senza andare sotto 1,90$ dovessimo risalire superando i 2,80 allora saremmo difronte alla madre di tutti i minimi, ma visto tante coincidenze tutte assieme”.
Nel grafico mensile una chiusura per gennaio sopra i 3,60 sarebbe un segnale di inversione anche sul daily dopo averla vista in ottica giornaliera e settimanale. I cerchi verdi identificano il mio pensiero sulla probabile evoluzione del trend anche se raccomando massima attenzione e di evitare facili entusiasmi siamo difronte ad una possibile evoluzione favorevole per il prezzo del natural gas.
Il confronto tra petrolio e Natural Gas rimane sempre a favore del Natural Gas dando conferma anche nella rottura della trendline di lungo periodo, adesso dobbiamo vedere una discesa del rapporto sotto i 22 per essere confidenti in una discesa strutturale del rapporto ed una ripresa della quotazione del prezzo del Natural Gas.
L’esame dei futures ci permette di credere ad un periodo di tranquillità , pur essendoci un basso contango non vedo drammi in arrivo ma rimaniamo sempre in attesa di vere l’azzeramento del contango anche nei mesi a venire per essere ancora più tranquilli.
Scorte Natural Gas
Le scorte si mantengono sopra il livello medio degli ultimi 5 anni e non vedo al momento veri segnali che ci aiutino ad avere una visione positiva per il futuro. Per adesso accontentiamoci di vedere un livello scorte inferiore a quello del 2012 e vediamo alla fine di febbraio se si riuscirà a raggiungere un livello inferiore.
Operatività
Premessa
L’operatività sul natural gas richiede la massima attenzione a quello che succede nel momento in cui la contrattazione passa da un mese al seguente perché gli etc risentono del cambio futures e possono causare delle perdite implicite per colpa del contango in caso si compri l’etc per speculare al rialzo e perdite per il backwardation in caso si speculi al ribasso.
Passiamo ad un grafico……
Bene, il grafico mostra la contrapposizione tra l’indice di riferimento per l’etc (LINEA ROSSA) ed il prezzo del futures del Natural Gas (LINEA VERDE) segnalando determinati trend e devo dire che dopo opportune correzioni si riesce a capire quando è meglio adottare l’etc lnga (long) e quando adottare l’etc snga (short)………vi dico subito che secondo questo sistema conviene adottare ancora lo short snga.
Alla luce di quanto sopra sembra convenire l’uso dello short snga invece che dell’etc lnga, io comunque ho preso sui 0,035 un po’ di etc lnga confortato dall’esame del futures, appena rientrerò sopra i 0,035 vedrò di liquidare tutto.
Buon trading a tutti.
P.s.
Quando La linea rossa tornerà a 5$ l’etc lnga sarà a 1€, quando la linea rossa sarà a 3,5$ circa l’etc tornerà a 0,50€……..ma se uno mi chiede quando succederà …..rispondo : non lo so!
PETROLIO AMERICANO
Analisi Tecnica
Nel grafico giornaliero il petrolio americano supera il canale ribassista e si ferma a ridosso di un importante ritracciamento di fibonacci, ma la cosa più importante è l’evidente ipercomprato che potrebbe fa ritornare indietro il prezzo fino a chiudere di nuovo sotto la trendline che abbiamo appena forato. In caso il prezzo riuscisse a rimanere al di sopra della retta appena citata si potrebbe creare un effetto rialzo ma sono molto scettico per il futuro del petrolio e tutto questo ipercomprato verrà a creare un ribasso di tutto rispetto il problema rimane capire quando e serve un segnale…..una chiusura sotto 92,30$???
Nel grafico settimanale si riesce a capire meglio l’aspetto grafico che mostra la probabilità di toccare i 98$ prima di invertire il trend, qualora chiudessimo la settimana prossima in negativo ed al di sotto del livello di 93,50$ si potrebbe assistere all’inversione del trend e quindi una chiusura sotto detto livello per venerdì prossimo sarebbe un segnale di ribasso in arrivo.
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