NATURAL GAS
Analisi Tecnica
Il grafico giornaliero del Natural Gas chiude la settimana a ridosso di un livello molto importante ed la sua tenuta potrebbe mostrare la possibilità di un immediata ripresa dell’uptrend che sarebbe vista come un segnale di estrema forza, ma stiamo attenti agli sviluppi della settimana entrante che dopo il roll mensile potrebbe dare un forte movimento la cui direzione non è certa.
Dal punto di vista tecnico non abbiamo segnali chiari e sono costretto a rimanere fuori a causa del quadro molto strano e che alle volte ha nascosto segnali ribassisti. Sento che solo una chiusura sopra i 3,60 potrebbe fornirci un chiaro segnale long.
Nel settimanale anche se il grafico ci dice che siamo sempre short vi riporto quello scritto da molti mesi e che rimane a mio parere sempre in essere :
“Il grafico settimanale del Natural Gas continua il suo apporto alla tesi dell’inversione rialzista dell’andamento dei prezzi del Natural gas. Rimane sempre in piedi la mia tesi di un ciclo a 10 anni in piedi per il Natural gas ed a supporto di questa tesi ricordo l’analisti ciclico Nenner che diceva minimo definitivo per il Natural gas in aprile 2012. Sul settimanale rimane in piedi l’analogia grafica mostrata con i rettangoli colorati che se dovesse completarsi ci porterebbe anche a toccare i 15$.”
Il grafico settimanale potrebbe aver creato una figura di inversione del trend ed allora siamo dinanzi ad un a ripresa solida dell’uptrend, stiamo a vedere che accadrà nelle settimane a venire e facciamo attenzione a quello che accade nel riquadro arancione con il cerchio blu……… Vorrei aggiungere che la volatilità si muove in direzione per la ripresa del ribasso e nonostante questo segnale io non credo ad un crollo delle quotazioni perché le condizioni strutturali sono completamente diverse rispetto agli anni passati.
Il Natural Gas sul mensile non cambia “gli eventi si fanno sempre più interessanti per via della chiusura del mese di maggio 2012 che presenta una specie di 123 low e se dopo un giugno di discesa senza andare sotto 1,90$ dovessimo risalire superando i 2,80 allora saremmo difronte alla madre di tutti i minimi, ma visto tante coincidenze tutte assieme”.
Nel grafico mensile una chiusura per gennaio sopra i 3,60 sarebbe un segnale di inversione anche sul mensile dopo averla vista in ottica giornaliera e settimanale. I cerchi verdi identificano il mio pensiero sulla probabile evoluzione, evitiamo facili entusiasmi, siamo difronte ad una possibile evoluzione favorevole per il prezzo del natural gas e non alla certezza dell’inversione. La tenuta dei 3$ sarebbe di notevole importanza per il futuro dell’intera struttura rialzista.
Il confronto tra petrolio e Natural Gas rimane sempre a favore del Natural Gas dando conferma anche nella rottura della trendline di lungo periodo, adesso potremmo vedere una discesa del rapporto sotto i 22 questo ci aiuterebbe a scorgere un solido cambiamento in questo raffronto. Forse non è di aiuto immediato per capire l’andamento del Natural Gas ma almeno ci aiuta ad intravedere un movimento di più largo respiro.
L’esame dei futures sembra indicare un ribasso non ancora concluso , pur essendoci un basso contango non vedo drammi in arrivo ma rimaniamo sempre in attesa di vere l’azzeramento del contango anche nei mesi a venire per essere ancora più tranquilli.
Scorte Natural Gas
Le scorte si mantengono sopra il livello medio degli ultimi 5 anni ed il ribasso appena avuto nella giornata di giovedì ha mostrato un andamento di poco migliore dell’anno scorso con un numero di trivelle crollato ed freddo molto intenso rispetto all’anno scorso. Questo per me è bearish e solo diminuzione delle scorte di almeno 200bcf potrebbero dare un impulso all’insù.
Operatività
Premessa
L’operatività sul natural gas richiede la massima attenzione a quello che succede nel momento in cui la contrattazione passa da un mese al seguente perché gli etc risentono del cambio futures e possono causare delle perdite implicite per colpa del contango in caso si compri l’etc per speculare al rialzo e perdite per il backwardation in caso si speculi al ribasso.
Passiamo ad un grafico……
Bene, il grafico mostra la contrapposizione tra l’indice di riferimento per l’etc (LINEA ROSSA) ed il prezzo del futures del Natural Gas (LINEA VERDE) segnalando determinati trend e devo dire che dopo opportune correzioni si riesce a capire quando è meglio adottare l’etc lnga (long) e quando adottare l’etc snga (short)………vi dico subito che secondo questo sistema conviene adottare ancora lo short snga.
Alla luce di quanto sopra sembra convenire sempre l’uso dello short snga invece che dell’etc lnga, io rimango fuori dopo aver liquidato in gain. Da quando ho introdotto l’operatività siamo siamo a tre segnali giusti su tre con un +13% in circa 3 mesi. Speriamo di cogliere altri segnali proficui.
Buon trading a tutti.
P.s.
Quando La linea rossa tornerà a 5$ l’etc lnga sarà a 1€, quando la linea rossa sarà a 3,5$ circa l’etc tornerà a 0,50€……..ma se uno mi chiede quando succederà …..rispondo : non lo so!
PETROLIO AMERICANO
Analisi Tecnica
Nel grafico giornaliero il petrolio americano supera il canale ribassista e nel continuare la sua salita si ferma attorno ad un ritracciamento di fibonacci che passa per l’area attorno ai 96$, sembra che volatilità e forza diano segnali di inversione del trend e questo potrebbe portare ad un affondo fino a 92primo target ma non escluderei gli 86. Penso che aspetterò gli eventuali 86,50 prima di comprare perché proprio non mi piace questo grafico ed il contesto economico generale mi fa dubitare della bontà di questo rialzo. Dal punto di vista ciclico mancherebbe ancora qualcosa prima del top ma alle volte è meglio affidarsi ad altro.
Nel grafico settimanale si riesce a capire meglio l’aspetto grafico che mostra la probabilità di toccare i 98$ prima di invertire il trend, qualora chiudessimo la settimana prossima in negativo ed al di sotto del livello di 93,50$ si potrebbe assistere all’inversione del trend e quindi una chiusura sotto detto livello per venerdì prossimo sarebbe un segnale di ribasso in arrivo. Nel complesso il commento non cambia ma il settimanale mi mette in allerta sui rovesci di prezzo che sembrano imminenti.
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